Finansal piyasalarda gezinmenize yardımcı olacak etkili bir ticaret stratejisine sahip olmanın, zaman içinde ticaret performansınızı ve karar verme sürecinizi büyük ölçüde iyileştirebileceğini biliyor muydunuz?

Ancak etkili bir ticaret stratejisi için ne yapar? Daha da önemlisi, bu yıl için en iyi ticaret stratejilerinden nasıl haberdar olabilir ve tamamen risksiz ticaret yapabilirsiniz?

Bu ticaret stratejisi kılavuzu, altı farklı türde strateji yöntemi ve on bir ticaret stratejisi örneğinin yanı sıra, bugün çevrimiçi ticaret stratejilerini nasıl kullanmaya ve test etmeye başlayacağınıza dair zengin bilgiler içerir.

İçindekiler

Ticaret Stratejileri Nelerdir?

Etkili Bir Ticaret Stratejisi İçin En İyi Pazarlar Nelerdir?

Altı Ana Ticaret Stratejisi Türü

1. Gün Ticaret Stratejileri

2. Swing Ticaret Stratejileri

3. Pozisyon Alım Satım Stratejisi

4. Algoritmik Ticaret Stratejileri

5. Mevsimsel Ticaret Stratejileri

6. Yatırım Stratejileri

Çevrimiçi Ticaret İçin En İyi Ticaret Platformları

Bu Yıl İçin Ticaret Stratejileri

Forex Ticaret Stratejileri

Hisse Senedi Alım Satım Stratejileri

CFD Ticaret Stratejileri

Emtia Ticaret Stratejileri

Endeks Ticaret Stratejileri

Sonuç – Ticaret Stratejileri 2022

Ticaret Stratejileri Nelerdir?

Dünyanın finansal piyasalarında işlem yaparken, bir trader, bir menkul kıymeti alıp satmama veya kenarda kalıp kalmama konusunda bir karar vermekle görevlendirilir. Traderların kullanabileceği araçlar, bu kararları geniş ve çeşitli hale getirir ve haber duyurularını veya şirket temellerini analiz etmekten, tarihsel verileri kullanarak istatistiksel anormallikleri belirlemekten veya fiyat çizelgelerini kullanarak piyasa katılımcılarının geçmiş davranışlarını incelemek için teknik analiz kullanmaktan her şeyi içerebilir.

Alım satım stratejileri, alım satım kararı vermek için bir dizi kural veya metodoloji oluşturarak bu bilgileri ayrıştırma sürecini kolaylaştırmak için kullanılır. Ne de olsa, çok miktarda ticaret tekniği ve stratejik yöntem, ne kadar deneyime sahip olurlarsa olsunlar, herhangi bir trader için bunaltıcı olabilir.

Etkili bir ticaret stratejisinin bileşenleri, temel haber duyurularını kontrol etmede adım adım bir süreci, piyasa trendinin büyük ve kısa vadeli bir resmini, satın alma ve satma kararlarına yardımcı olabilecek belirli ticaret göstergelerini, ticaret kurallarını içerebilir. boyutlandırma veya genel portföy risk yönetimi. Ayrı ayrı bileşenler, bu makalenin devamındaki strateji örneği bölümünde keşfedeceğiniz gibi, traderların kullandığı stratejik yöntem türlerine ve stile bağlı olarak değişecektir.

Etkili Bir Ticaret Stratejisi İçin En İyi Pazarlar Nelerdir?

Kullanabileceğiniz farklı strateji türlerinden bazılarına bakmadan önce, ticaret stratejilerini uygulamak için en iyi pazarların hangileri olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Etkili bir ticaret stratejisi, bir ticaret kararı vermeye yardımcı olan kural ve koşulların bir toplamı olduğundan, bir strateji, ticareti yapılan belirli pazara göre özelleştirilebilir.

Bu nedenle birçok trader, aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir pazar yelpazesinde ticaret stratejileri kullanmayı tercih eder:

• Forex
• Hisse senetleri
• emtialar
• Endeksler
• kripto para birimleri

Bu piyasalarda işlem yapmak için kullanılabilecek çeşitli finansal ürünler olsa da, en popüler yöntemlerden biri CFD ticareti veya Fark Sözleşmeleri’dir. Bir aracı kullanarak, traderlar, dayanak varlığa sahip olmadan yükselen ve düşen fiyatlar hakkında spekülasyon yapabilir. Ayrıca aşağıdakiler gibi başka avantajlar da vardır:

Kaldıraç : bir perakende müşteri mevduatlarının otuz katına kadar pozisyon ticareti yapabilir. Profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan bir trader, bakiyesinin beş yüz katına kadar pozisyon ticareti yapabilir.

Çift yönlü işlem : Farklı ve sürekli değişen piyasa koşullarında ticaret yapmak için bir piyasada uzun veya kısa hareket edin.

Küresel piyasalara erişin : forex piyasası, küresel borsalar, emtialar ve küresel borsa endekslerinde işlem yapın.

CFD ticareti, ticaret stillerinin ve strateji yöntemlerinin çoğu için kullanışlıdır.

Altı Ana Ticaret Stratejisi Türü

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda ticaret tekniği ve strateji yöntemi vardır. Strateji yöntemlerinin sayısı göz korkutucu görünse de, hayatın her kesiminden bireylerin finansal piyasalara katılmasının nedenlerinden biri de budur – genellikle herkes için bir şeyler vardır!

Kısa vadeli ticaret, uzun vadeli ticaret veya yatırım olsun, çoğu teknik ve yöntem aşağıdaki strateji yöntemi türlerine girecektir:

1. Gün Ticaret Stratejileri

Gün ticareti, traderların tek bir işlem günü içinde birden fazla menkul kıymet alıp sattığı ve genellikle günün sonunda çıkış yaptığı bir stildir. Aslında, aktif günlük traderların birkaç gün bir yana, gece boyunca pozisyon tutmaları nadirdir. Günlük ticaret stratejilerinde kullanılan en yaygın çizelge zaman dilimleri dört saatlik, bir saatlik, otuz dakikalık ve on beş dakikalık çizelgelerdir.

Birçok yeni trader, yalnızca bir günde birden çok kez karlı ticaret yapma olasılığıyla cezbedildikleri için günlük ticarete yönelirler. Günlük ticaret kesinlikle kazançlı olsa da, ustalaşması en zor olanıdır ve eğitimsizler için büyük kayıplara neden olabilir. Aslında, önemli bir eğitim ve şartlandırmadan geçmedikçe, çoğu için kısa sürede birden fazla yüksek riskli finansal karar vermesi tavsiye edilmez.

Günlük Ticaret Stratejisi Nasıl Oluşturulur

Günlük ticaret zorlu olsa da, günlük ticaret tekniklerini öğrenmek ve ustalaşana kadar bir günlük ticaret stratejisi uygulamak mümkündür. İster günlük alım satım hisse senetleri ister günlük alım satım forex olsun, bir günlük alım satım stratejisi oluşturmanın bazı temel unsurları vardır, örneğin:

Hangi pazarlarda işlem yapacaksınız? Birçoğu günlük ticaret hisse senetlerine odaklanır, ancak günlük ticaret teknikleri herhangi bir büyük piyasada kullanılabilir. Günlük traderlar çok kısa vadeli fiyat hareketleri için çok sayıda alım satım yaptığından, düşük komisyonlar ve küçük spreadler sunan piyasaları seçmek çok önemlidir.

Hangi zaman dilimine odaklanacaksınız? Aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla günlük işlem zaman dilimi vardır. Müsaitliğinize uygun bir zaman aralığı seçin, böylece nasıl hareket ettiğine aşina olabilirsiniz.

İşlemlere girmek ve işlemlerden çıkmak için hangi araçları kullanacaksınız? Günlük alım satım yapmayı öğrenirken, kullanabileceğiniz çok sayıda alım satım göstergesi vardır. Nasıl çalıştıklarına gerçekten hakim olmak için bir veya iki tanesine odaklanın.

İşlem başına ne kadar risk alacaksınız? Ticaretin boyutlandırılması ve risk yönetimi çok önemlidir. Ticaret kariyerinizin bir noktasında arka arkaya bir dizi kaybedene sahip olacağınızdan, ticaret başına çok fazla risk almak istemezsiniz.

Hareketli ortalamalar gibi alım satım göstergeleri, değişen piyasa koşullarını ayırt etmede faydalı olabileceğinden günlük alım satım yapanlar için popülerdir. Bir günlük traderların yapacağı gibi, yukarıdakiyle aynı fiyat grafiğinde hareketli bir ortalama çizelim.

Kural 1: Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda, yalnızca uzun vadeli veya alım satım işlemlerine bakın.

Kural 2: Fiyat hareketli ortalamanın altında olduğunda, yalnızca açığa veya satış işlemlerine bakın.

Bu iki basit kural, günlük traderların karar verme sürecini kolaylaştırmaya ve odaklamaya yardımcı olabilir. Etkili bir ticaret stratejisindeki kuralların sayısı değişiklik gösterecektir. Bu örnekte, hareketli ortalama yön filtrelemeye yardımcı olmuştur. Trader hala giriş ve çıkışların zamanlaması ve ayrıca risk boyutlandırması ve genel portföy risk yönetimi için koşullara ihtiyaç duyar.

Bu bölümde altı ana ticaret stratejisi türünü tamamladıktan sonra forex, hisse senetleri, emtialar ve endeksler için belirli stratejileri ele aldığımızda daha ayrıntılı ticaret stratejileri bulacaksınız. Şimdilik, ikinci tür ticaret stratejisi olan salıncak ticaretinin ne olduğuna odaklanalım.

2. Swing Ticaret Stratejileri

Swing ticareti nedir? Swing ticareti, traderların birkaç gün ve bazı durumlarda haftalarca elinde tutmak amacıyla menkul kıymet alıp sattığı bir yöntemdir. Trend takip eden traderlar olarak da bilinen Swing traderları, piyasanın genel eğilimine uygun alım satımlara girmek için genellikle günlük grafiği kullanır.

Bazı swing ticaret stratejileri, ticaret kararları vermek için yalnızca bir fiyat grafiğinin teknik analizini kullanır. Bununla birlikte, alım satımları birkaç gün veya daha uzun süre tutmak için daha fazla ayrıntı gerektiğinden, salınım alım satım stratejilerinin temel bilgileri veya çoklu zaman çerçevesi analizini de kullanması yaygındır.

Swing Ticaret Stratejisi Örneği

Swing ticareti için en popüler ticaret tekniklerinden biri, ticaret göstergelerini kullanmaktır. Piyasada birçok farklı türde ticaret göstergesi vardır ve hepsinin artıları ve eksileri vardır. Peki swing ticareti için en iyi göstergeler nelerdir? Birçok swing traderı, bir trendi sürdüren veya yön değiştiren fiyattaki ipuçlarını belirlemek için Stokastik Osilatör, MACD veya Göreceli Güç Endeksi’ni (RSI) kullanır.

Sonuç olarak, swing ticareti için en iyi göstergeler, test ettiğiniz ve aşina olmayı öğrendiğiniz göstergeler olacaktır.

Çoğu swing ticaret stratejisi çizelgesinin üç bileşeni vardır:

1)Günlük grafik çubukları veya mumlar. Bu, her bir çubuğun veya mumun bir günlük alım satım değerini temsil ettiği anlamına gelir.

2)Bir trend filtresi. Yukarıdaki örnek grafikte, trend filtresi olarak elli dönemlik hareketli ortalama kullanılır ve fiyat çubuklarında hareket eden kırmızı dalgalı çizgi ile gösterilir.

3)Aşırı alım ve aşırı satım göstergesi. Yukarıdaki örnek grafikte, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için bir Stokastik Osilatör kullanılır ve grafiğin altında bulunur.

Bir ticaret stratejisi, yalnızca bir traderın karar verme sürecine yardımcı olacak bir metodoloji olduğundan, yukarıda listelenen üç bileşen kullanılarak bir ticaret stratejisi yapılabilir. Örneğin:

Kural 1: Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyorsa, yalnızca uzun girin veya alım satım yapın. Piyasa, hareketli ortalamanın altında işlem gördüğünde, yalnızca kısa vadeli işlemlere girin veya alım satım yapın.

Kural 2: Yalnızca Stokastik Osilatör 20’nin altındaysa uzun bir ticarete girin, çünkü bu aşırı satım bölgesini temsil eder. Kısa bir ticarete yalnızca Stokastik Osilatör 80’in üzerindeyse girin, çünkü bu aşırı alım bölgesini temsil eder.

Bu basit kurallar, traderın  trendle ticaret yapmasına ve girişlerini zamanlamasına yardımcı olmak için bir başlangıç ​​noktası görevi görebilir. Tabii ki, uygun salınım ticareti stratejileri, belirli çubuk modellerini ele almak için ek kurallar veya giriş fiyatı ve zararı durdur yerleşimi için destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra, kar alma seviyelerini belirlemek için daha yüksek zaman dilimi analizini içerecektir – çünkü swing traderları alım satım yapmayı amaçlar. birkaç gün veya daha fazla.

Swing ticareti için en iyi göstergeleri kullanırken, genel ticaret stratejisi içinde bir yaklaşımı sistematik hale getirmeye yardımcı olabilir, böylece göstergenin size gerçekte ne söylediğini merak etmemiş olursunuz. Piyasalarda işlem yaparken hazırlık başarının anahtarıdır.

3. Pozisyon Alım Satım Stratejisi

Pozisyon ticareti, traderların birkaç hafta veya ay boyunca elinde tutmak amacıyla menkul kıymet alıp sattığı bir stildir. Bir pozisyon traderı, alım satım kararlarında bir tür temel analizin yanı sıra tipik olarak günlük, haftalık ve aylık grafiklerin bir kombinasyonunu kullanır. Esasen, bir pozisyon traderı aktif bir yatırımcıdır, çünkü piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalardan daha az endişe duyarlar ve alım satımları daha uzun vadeli tutmak isterler.

Bir pozisyon traderı için temel odak noktası, bir ticaret riskinin ödülüdür. Tipik olarak, bir pozisyon traderı alım satımları birkaç hafta veya aylarca elinde tutmak istediğinden, genellikle büyük bir kazanan alım satım işleminden önce çok sayıda çok küçük kaybeden alım satımları olur. Bu, pozisyon traderının portföylerini çeşitlendirebilmeleri için alınan işlem sayısının sıklığını artırmak için işlem başına küçük miktarları riske atmasına olanak tanır.

Pozisyon Alım Satım Stratejisi Örneği

Çoğu pozisyon ticareti stratejisi çizelgesinin üç ana bileşeni vardır:

1)Günlük grafik zaman çerçevesi veya üzeri (haftalık veya aylık grafik).

2)Bir trend filtresi. Yukarıdaki örnek grafikte, trend filtresi olarak yüz dönem hareketli ortalama kullanılır ve grafikte hareket eden turuncu dalgalı çizgi ile gösterilir.

3)Bir trend ters momentum göstergesi. Yukarıdaki örnek çizelgede, değişen momentumu 

belirlemek için bir MACD Osilatörü kullanılır ve grafiğin altında bulunur.

Ticaret stratejileri, bir tüccarın karar verme sürecine yardımcı olacak bir dizi kural ve koşul olduğundan, yukarıda listelenen üç bileşen kullanılarak bir ticaret stratejisi yapılabilir. Örneğin:

Kural 1: Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyorsa, yalnızca uzun girin veya alım satım yapın. Piyasa, hareketli ortalamanın altında işlem gördüğünde, yalnızca kısa vadeli işlemlere girin veya alım satım yapın.

Kural 2: Yalnızca MACD Osilatörü 0’ın üzerindeyse uzun bir ticarete girin, çünkü bu, momentumun yükselişe geçmesini temsil eder. Kısa bir ticarete yalnızca MACD Osilatörü 0’ın altındaysa girin, çünkü bu, momentumun düşüş eğilimini temsil eder.

Yukarıdaki grafikte, her iki kuralın da karşılandığı dönem – fiyatın yüz hareketli ortalamanın üzerinde ve MACD Osilatörünün 0’ın üzerinde – aynı zamanda en uzun trend dönemini temsil ediyor. Tabii ki, tüccar hala ticareti gerçekleştirmek için doğru zamanı bulması gerekiyor ve bu doğru bir şekilde yapılsa bile, momentum ters yönde dönebilir ve bu da ticaret kaybına neden olabilir.

Ancak, bir pozisyon traderının ticaret amacıyla belirlemeye çalıştığı bu uzun vadeli trend koşullarıdır.

4. Algoritmik Ticaret Stratejileri

Algoritmik ticaret, traderın ticarete girmek ve ticaretten çıkmak için bilgisayar programlarını kullandığı bir yöntemdir. Trader, bilgisayar programının üzerinde hareket etmesi için bir dizi kural ve koşul kodlayacaktır. Algoritmik ticaret, algo ticareti, otomatik ticaret, kara kutu ticareti veya robot ticareti olarak da bilinir.

Algo ticaret stratejilerinin çoğu, yüksek frekanslı bir şekilde çok küçük fiyat hareketlerinden yararlanmaya çalışır. Birçok yeni trader, orada olmadıklarında alım satımlara giren ve çıkan algoritmik ticaret stratejilerine sahip olmakla cezbedilir.

Başarılı olanlardan kesinlikle daha fazla başarısız algo ticaret stratejileri olsa da, algoritmik ticaretin gücünü isteğe bağlı, insan ticareti ile kullanmayı başaran birkaç tüccar var. Birçok trader, ticaret stratejilerinin bir parçasını oluşturan belirli temel veya teknik koşulları aramaya yardımcı olmak için yatırım algoritmaları veya borsa algoritmaları kullanır.

Aslında algoritma, odaklanılacak potansiyel pazarların bir tarayıcısı gibi davranır. Trader daha sonra kendi strateji yöntemlerini ve ticaret tekniklerini kullanarak grafiğin geri kalanını analiz etmeye odaklanabilir.

5. Mevsimsel Ticaret Stratejileri

Mevsimsel ticaret, her yıl tekrarlanabilir bir trend olasılığının ticaretini içerir. Birçok pazar, hava durumu, hükümet ekonomik duyuruları ve şirket kazançlarındaki tekrarlanabilir kalıplar nedeniyle genellikle mevsimsel özellikler gösterir.

Mevsimlik bir Trader, bu mevsimsel kalıpları, ticaret seçiminde istatistiksel bir avantaj olarak kullanır. Bu nedenle, mevsimlik ticaret bir alım veya satım zamanlama sistemi olmasa da, tradera ticaret stratejileri ve strateji yöntemleri içinde ihtiyaç duydukları daha büyük resim bağlamını verebilir.

Mevsimsel Yatırım Stratejileri

Daha popüler mevsimsel yatırım stratejileri türlerinden biri, popüler bir hisse senedi alım satım stratejisinin bir parçasını oluşturur. Ticarette eski bir söz vardır, ‘Mayıs’ta sat ve git’. Bu alım satım zekası, borsanın Mayıs ve Ekim ayları arasındaki yaz aylarında yaşadığı tipik mevsimsel zayıflığı temsil ediyor.

2013 yılında Financial Analyst Journal’a göre, bu fenomeni gözlemleyen bir araştırma, 1998 ile 2012 yılları arasında var olduğunu ve hisse senedi getirilerinin Kasım-Nisan döneminde Mayıs-Ekim dönemine göre daha yüksek getiri sağladığını buldu. Ancak bu, yaz aylarının genel olarak olumsuz olduğu anlamına gelmez.

Bununla birlikte, gözlem, ‘Noel Baba Rallisi’ olan bir başka popüler mevsimsel hisse senedi alım satım stratejisinde ortaya çıkıyor. Bu, hisse senedi piyasalarının yılın son beş işlem gününde ve yeni yılın ilk iki gününde ralli yapma eğilimidir. Mevsimsel ticaretin yalnızca bir ticaret stratejisine ekstra bir avantaj sağladığını hatırlamak önemlidir. Mevsimlik bir trader, ticaret yapmak için en iyi netliği sunan ve asla yalnızca tek bir analiz ölçüsüne dayanmayan pazarları belirlemek için diğer göstergelere ve araçlara da bakacaktır.

6. Yatırım Stratejileri

Yatırım stratejileri ve ticaret stratejileri pek çok benzerliğe sahip olabilir, ancak önemli bir farkları vardır. Yatırım stratejileri, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon tutmaları için tasarlanırken, ticaret stratejileri daha kısa vadeli pozisyonlar yürütmek için tasarlanmıştır.

Çoğu yatırım stratejisi, kârlı şirketlere satın alma teorik olarak sınırsız yukarı potansiyele sahip olabileceğinden, bir hisse senedi yatırım stratejisi olarak tasarlanmıştır. Fiziksel bir şirkette hisse satın alırken, dezavantaj sınırsız değildir. Bununla birlikte, şirket iflas ederse, yatırımcının tüm yatırımlarını kaybedeceği anlamına gelebilir.

Yatırımcılar, yatırım stratejileri için kurallarını veya koşullarını formüle ederken, Amazon veya Facebook gibi öne çıkan şirketlerin ölçümlerini denemek ve kopyalamak yaygındır. Bununla birlikte, bu kolay bir başarı olmasa da, yatırımcıların kendilerini belirli yatırım stillerine göre konumlandırmaya çalıştıkları birçok başka şirket var, örneğin:

Büyüme Yatırımı: Büyüme yatırımına odaklanan strateji yöntemleri, en iyi ‘büyüme’ beklentilerini sergileyen hisse senetlerini belirlemeyi amaçlar. Genel olarak konuşursak, bu, iş döngülerinin olgun aşamasında olan şirketleri belirlemek anlamına gelir. Örneğin, teknoloji hisseleri, bu tür şirketler genellikle şirketi daha da olgunlaştırmak için sermaye artırmak için halka açıldıklarından, büyümeye dayalı birçok yatırımcıya hitap ediyor.

Değer Yatırım: Değer yatırımına odaklanan strateji yöntemleri, para için en iyi ‘değeri’ sergileyen hisse senetlerini belirlemeyi amaçlar. Büyüme stokları, en iyi gelecek beklentilerini sundukları için genellikle yüksek fiyatlandırılır. Değer bazlı hisse senetleri, son zamanlarda yapılan olumsuz haberler veya kötü yönetim nedeniyle genellikle indirimli işlem gören şirketlerdir. Değer yatırımcıları, şirketin koşullarındaki değişiklikleri arayacak ve şirketin geri dönüş hikayesine yatırım yapacaktır.

Portföyünüzü oluşturmak için borsaya yatırım yapmayı düşünüyorsanız, mevcut en iyi ürünlere erişmeniz gerekir. Böyle bir ürün Invest.MT5’tir. Invest.MT5, MetaTrader 5 işlem platformu ile dünyanın en büyük 15 borsasında hisse senetlerine ve ETF’lere yatırım yapmanızı sağlar.

Artık altı ana strateji türüne aşina olduğunuza göre, artık bu yıl için forex, hisse senetleri, emtialar, endeksler ve CFD’ler için ticaret stratejilerine bakabiliriz. Ancak, bunlardan bazılarını çevrimiçi olarak öğrenip uygulamaya başlamadan önce, iş için en iyi ticaret araçlarına erişebilmeniz için doğru ticaret platformuna sahip olmak önemlidir.

Çevrimiçi Ticaret İçin En İyi Ticaret Platformları

İstikrarlı ve güvenli bir ticaret platformuna erişim olanağına sahip olmak, günümüzün hızlı hareket eden pazarlarında çok önemlidir. En iyi alım satım platformları alım satım yaptığınız enstrümanın geçmiş fiyat çizelgelerini görüntülemenize ve alım satımlarınızı yerleştirmek ve yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz emir biletlerini size sağlar.

MetaTrader 4

MetaTrader 5

MetaTrader WebTrader

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için özel bir eklenti)

Yukarıda bahsedilen platformlar aracılığıyla forex stratejileri, hisse senedi alım satım stratejileri, CFD stratejileri, emtia alım satım stratejileri ve endeks alım satım stratejileri gibi her türlü enstrüman ve alım satım stratejisiyle alım satım yapabilirsiniz. Aslında, 8.000’den fazla enstrümana, haber duyurularına ve gelişmiş ticaret araçlarına erişebilirsiniz.

En önemlisi, bu platformlarla, farklı pazarlar için farklı ticaret stratejilerini takip ederken ve geliştirirken çok yardımcı olabilecek geniş bir ticaret göstergeleri kitaplığına erişebilirsiniz. Dünyanın en popüler ticaret göstergelerinden bazıları, aşağıdakiler gibi MetaTrader ticaret platformlarının tamamında tamamen ücretsiz olarak mevcuttur:

RSI Göstergesi

Bollinger Bantları Göstergesi

MACD Göstergesi

Ichimoku Göstergeleri

Ve daha birçok gelişmiş ticaret göstergesi.

Artık sunulan en iyi ticaret platformlarından bazılarına erişiminiz olduğuna göre, dünyanın en aktif olarak işlem gören pazarlarından bazılarında farklı çevrimiçi ticaret stratejileri türlerine bakalım.

Bu Yıl İçin Ticaret Stratejileri

Bu bölümde, farklı pazarlar için çeşitli ticaret stratejileri bulacaksınız. Etkili bir ticaret stratejisinin, bir ticaret kararı vermek için bir dizi kural veya metodoloji oluşturarak ticaret bilgisi sürecini kolaylaştırmak için tasarlandığını hatırlamak önemlidir.

Çoğu yeni başlayan trader, etkili bir ticaret stratejisinin zamanın %100’ünü kazanan bir strateji olduğuna inanır ve uyanık oldukları saatlerin çoğunu kutsal bir kase sistemi aramaya çalışarak geçirirler. Bazı web siteleri bu ‘kutsal kase sistemleri’ eğitimsizlere pazarlayacak olsa da, bunların var olmadığını hatırlamakta fayda var.

Sağlam risk yönetimi ilkelerine sahip bir ticaret stratejisi, bir tradera zaman içinde avantaj sağlayabilir. Ancak, bu kazanma ve kaybetme işlemleri ile gelecek. Sonuçta piyasada her an her şey olabilir. Aşağıdaki stratejiler, traderlar için mevcut olan farklı olasılıkları göstermek ve daha kapsamlı ve ayrıntılı bir kurallar dizisi oluşturmak için bir başlangıç ​​noktası işlevi görmek üzere tasarlanmıştır.

Başlayalım!

Forex Ticaret Stratejileri

Döviz piyasası, günlük ticaret, salıncak ticareti, algoritmik ticaret ve daha fazlası gibi neredeyse tüm farklı strateji türleri için idealdir. Bunun nedeni, forex piyasasının haftanın beş günü, günde 24 saat açık olması, onu işlem yapılabilecek en likit piyasalardan biri haline getirmektedir.

EUR/USD Döviz Alım Satım Stratejisi

Döviz piyasası Pazartesi’den Cuma’ya açık olduğundan, EUR/USD gibi enstrümanlar kısa bir süre içinde yükseliş, düşüş trendi ve yatay piyasa aralığı gibi çok sayıda piyasa koşulu sergileyebilir. Bu nedenle bazı tüccarlar EUR/USD döviz alım satım stratejilerinde Bollinger Bantlarını kullanırlar.

Bollinger Bantları, sakin ve genellikle yatay hareket eden piyasaların yanı sıra artan oynaklık gösteren ve belirli bir yönde trend olmak üzere olan piyasaları belirlemek için kullanılır. Bollinger Band aracının kendisi üç satırdan oluşur. Orta çizgi, 20 günlük basit hareketli ortalamadır (SMA) ve üst ve alt bantların değerini hesaplamak için kullanılır. Bu bantlar, 20 günlük basit hareketli ortalamadan (SMA) iki standart sapma uzaktadır.

Standart sapma bir oynaklık ölçüsü olduğundan, Bollinger Bandı etrafındaki birçok kural, üst ve alt bant hareketlerine odaklanır.

Kural 1: Bantlar genişlediğinde, piyasa daha oynaktır ve trend olmaya başlayabilir.

Kural 2: Gruplar daraldığında, piyasa daha az değişkendir ve yanlara doğru değişen bir piyasaya dönüşebilir.

Bollinger Bantları, trendin yönünden ziyade oynaklığı ölçtüğünden, bazı traderlar Bollinger Bantları forex ticaret stratejilerine uzun vadeli hareketli ortalama gibi bir trend filtresi ekler. Bunun nedeni, hareketli ortalamanın belirli sayıda geçmiş çubuk için ortalama fiyatı göstermesidir – bu da genel fiyat yönünü hızlı bir şekilde belirlemeyi çok faydalı hale getirir. Örneğin:

Kural 3: Yalnızca fiyat 200 üssel hareketli ortalamanın (200 EMA) üzerinde olduğunda satın alın veya uzun süre ticaret yapın.

Kural 4: Yalnızca fiyat 200 üstel hareketli ortalamanın (200 EMA) altında olduğunda satış yapın veya açığa alın.

Ek kurallar daha düşük miktarda ticaret fırsatı sağlarken, trader için karar verme sürecini düzene sokmak olan etkili bir ticaret stratejisi olarak amacına hizmet etmiştir. Bu aşamada, trader, devam eden ticaret fırsatları için karar verme sürecini daha da kolaylaştırmak için belirli giriş fiyatı, zararı durdurma fiyatı, hedef fiyat ve ticaret boyutu ile ilgili daha fazla kural eklemeye devam edebilir.

Hisse Senedi Alım Satım Stratejileri

Borsa, diğerlerinin yanı sıra, salıncak ticaret stratejisi, pozisyon ticaret stratejisi, trend takip stratejisi, hareketli ortalama stratejisi ve fiyat hareket stratejisi gibi neredeyse tüm farklı strateji türleri için idealdir. Yatırımcılar ve fon yöneticileri, hisse senedi fiyatının değer kazanması beklentisiyle uzun vadeli şirketleri satın alma eğiliminde olduklarından, trendler bu belirli pazarda daha uzun sürme eğilimindedir.

Hem traderlar hem de yatırımcılar borsaya katılarak, yukarıda listelenen çok sayıda stratejiye borç verirler. Bir yatırımcı bir şirkette fiziksel hisse satın alırken, bir trader, uzun ve kısa işlem yapabilme gibi belirli avantajları olan CFD’leri kullanarak bir hisse senedinin fiyat hareketi hakkında spekülasyon yapabilir.

Netflix Pozisyon Alım Satım Stratejisi

İşlem yapabileceğiniz binlerce şirket varken, tanıdığınız ve günlük olarak kullandığınız şirketlere bağlı kalmak, başlamak için en basit yer olabilir – örneğin Apple, Amazon, Facebook, Tesla veya Netflix hisselerinde işlem yapmak gibi. Her bir hisse senedinin eğiliminde bazı farklılıklar olsa da, daha birçok benzerlik vardır. Bu, bir pozisyon ticaret stratejisi gibi tek bir hisse senedi stratejisinin kullanılmasını, çok çeşitli küresel hisse senetlerinde alınıp satılabilir hale getirir.

Yukarıdaki fiyat tablosu Netflix’e ait olsa da, başka herhangi bir hisse senedi fiyatını temsil edebilir. Bir şirketin hisse senedi fiyatı genellikle oldukça uzun bir süre trend olabileceğinden – eğer popüler talep görüyorsa – birçok trader, trend dönemlerini denemek ve bunlardan yararlanmak için üstel hareketli ortalamanın gücünü kullanır.

Bir hisse senedi stratejisinde üstel hareketli ortalamayı kullanmanın en popüler yollarından biri, yavaş hareketli ortalamanın üzerine çıkmak için hızlı hareket eden bir ortalama aramak ve bunun tersidir. Hızlı hareket eden bir ortalama, daha yüksek bir tarihsel çubuk değerine dayanan yavaş hareket eden bir ortalamadan daha küçük bir geçmiş çubuk değerine dayanan bir ortalamadır. Bir dizi kural aşağıdakilerle başlayabilir:

Kural 1: 8 üstel hareketli ortalama, 21 üstel hareketli ortalamanın üzerine çıktığında uzun gidin.

Kural 2: 8 üstel hareketli ortalama, 21 üstel hareketli ortalamanın altına düştüğünde kısa gidin.

Bu örnekte, hızlı hareketli ortalama, 8 dönemlik hareketli ortalama ve yavaş hareketli ortalama, 21 dönemlik hareketli ortalamadır. Her iki sayı da finansal piyasalarda ticarette çok popüler olan Fibonacci sayılarıdır.

CFD Ticaret Stratejileri

Bir CFD veya Fark Sözleşmesi, yatırımcıların temel varlığa sahip olmadan bir piyasanın yükselişi ve düşüşü hakkında spekülasyon yapmalarını sağlar. CFD’lerle ticaret yaparken iki taraf vardır – trader ve aracı kurum. Esasen, tradee uzun veya kısa bir pozisyon açtığında, işlem yaptığı menkul kıymetin açılış ve kapanış fiyatı arasındaki farkı ödemek için aracı kurum (broker) ile bir anlaşma yapar.

Diğer alım satım ürünlerine kıyasla alım satımlara girme ve alım satım işlemlerinden çıkmanın basitliği, birçok alım satımcının hisse senetleri, endeksler, emtialar, tahviller, ETF’ler ve kripto para birimleri gibi çeşitli piyasalarda alım satım yapmak için CFD alım satımını kullanmasının sadece bir nedenidir. CFD ticaretinde çok dikkat çeken bir alan, Bitcoin’de açığa çıkıyor.

Geleneksel olarak, açığa Bitcoin çıkarmak için açığa satış yapan kişinin sahip olmadığı Bitcoinleri ödünç alması ve ardından bunları açık piyasada piyasa fiyatından satması gerekir. Açığa satış yapan kişi daha sonra bu Bitcoin’leri gelecekte daha düşük bir fiyata geri alacak ve kârları, onları geri satın alma maliyetine karşı sattıklarının farkı olacaktır. CFD ticareti ile, açığa satış yapan kişi platformunu açıp sat’a tıklayabildiği için süreç artık çok daha basit.

Bitcoin CFD Ticaret Stratejisi

Bitcoin gibi kripto para birimleri, piyasanın hala nispeten yeni olan değişken doğası nedeniyle büyük fiyat dalgalanmaları sergileme eğilimindedir. Bu, diğerlerinin yanı sıra, salıncak ticareti, pozisyon ticareti, günlük ticaret ve fiyat hareketi ticareti gibi çok sayıda stratejik yönteme uygundur.

Fiyat hareketi ticaretinin kendisi de CFD ticareti için mevcut olan diğer pazarlarda oldukça popülerdir. Peki fiyat hareketi ticareti nedir? Esasen, daha sonra ne olabileceğine dair bir tahminde bulunmak için şu anda ne olduğunu belirlemek için fiyat kalıplarının incelenmesidir. Açık Bitcoin de dahil olmak üzere CFD ticareti Bitcoin için bir fiyat eylem stratejisini nasıl kullanabileceğinize bir göz atalım.

Kural 1: Fiyat 34 EMA’nın üzerindeyken uzun gidin.

Kural 2: Fiyat 34 EMA’nın altına düştüğünde kısa gidin.

Emtia Ticaret Stratejileri

Altın, gümüş ve petrol gibi emtia ticareti, genellikle uzun bir süre yönlü bir eğilim gösterebildikleri için traderlar arasında popülerdir. Tüm piyasalar bir noktada farklı piyasa koşullarından geçer. Bununla birlikte, emtia piyasaları, hava koşulları, jeopolitik gerilimler ve ekonomik duyarlılığın neden olduğu arz ve talep sorunlarından büyük ölçüde etkilenmektedir.

Kural 1: MACD sıfır çizgisinin üzerindeyken uzun gidin.

Kural 2: MACD sıfır çizgisinin altındayken kısa gidin.

Emtia ticareti için uygun olma eğiliminde olan strateji türleri, tipik olarak salınım ticareti stratejileri, mevsimlik ticaret stratejileri ve pozisyon ticareti stratejileridir. Birçok trader, çok güçlü trend emtia piyasalarında ticaret yapmak için salıncak ticareti ve günlük ticaret unsurlarını birleştirir. Bu, traderların, ticaret fırsatlarını takip eden trendi belirlemek için dört saatlik grafik gibi daha düşük zaman dilimlerinden bazılarını kullanmalarını sağlar.

Endeks Ticaret Stratejileri

Endeks ticareti, daha düşük zaman dilimlerinde ve daha yüksek zaman dilimlerinde güçlü trend koşulları sunma kabiliyeti nedeniyle hem kısa vadeli hem de uzun vadeli traderlar tarafından tercih edilir. Bu nedenle alım satım endeksleri stratejileri genellikle günlük alım satım stratejilerini, salınım alım satım stratejilerini, pozisyon alım satım stratejilerini, mevsimlik yatırım stratejilerini ve hatta riskten korunma stratejilerini içerir.

Küresel endeksler her tür traderı cezbettiğinden, RSI göstergesi, MACD osilatörü, Stokastik osilatör ve Bollinger Bantları gibi ticaret göstergeleri, doğru piyasa koşullarında ticaret yapmakta oldukça etkili olabilir.

19 farklı küresel hisse senedi endeksinde işlem yapabilirsiniz, ancak kısa vadeli yatırımcılar DAX40, FTSE100, SP500, NQ100, DJI30 ve JP225 gibi dünyanın en önemli endekslerine odaklanmayı tercih ederler. Bu, Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ana endeksleri kapsar. Şimdi, günlük ticaret tekniklerini kullanarak DAX40 için ticaret endeks stratejilerine odaklanalım.

DAX40 Endeks Ticaret Stratejisi

Bazı traderlar günlük alım satım hisse senetlerine odaklanırken, birçoğu düşük spreadler ve komisyonlar nedeniyle borsa endekslerinde günlük alım satım teknikleri kullanmayı tercih ediyor.

DAX40 CFD endeksinde nasıl günlük alım satım yapılacağını öğrenirken, günlük alım satım işleminin kendisinin günde birden fazla alım satım yapmayı içerdiğini hatırlamak önemlidir. Bunu bilmek önemlidir, çünkü daha yüksek bir işlem sıklığı, daha fazla kazanan ve daha fazla kaybeden anlamına gelir.

 Bu nedenle risk yönetimi, ticaret stratejinizin temel taşı olmalıdır.

Kural 1: Fiyat 50 EMA’nın üzerindeyken uzun git + MACD sıfır çizgisinin üzerinde + fiyat alt Bollinger Bandı çizgisini reddet

Kural 2: Fiyat 50 EMA’nın altındayken + MACD sıfır çizgisinin altındayken + fiyat üst Bollinger Bandını reddettiğinde kısa gidin.

Bu yazıda, çok çeşitli farklı ticaret stratejilerini ve ticaret tekniklerini araştırdık. Bu teoriyi eyleme geçirmenin en iyi yolu, risksiz bir ortamda ticaret yapmaktır, böylece becerilerinizi geliştirir, stratejilerinizi optimize eder ve ticaret yaparken duygularınızı yönetmeyi öğrenirsiniz.

Bugün risksiz bir ortamda ticarete başlamak için, bir demo ticaret hesabı açmak için sadece birkaç tıklama yeterlidir.

Dünya çapında herhangi bir cihazda (Windows, Mac, Android, iOS, vb.) 8.000’den fazla enstrümanda işlem yapma yeteneği

Dünyanın en popüler ticaret platformlarında tamamen kapsamlı bir canlı piyasa deneyimi

Serbest piyasa verileri ve gerçek zamanlı haberler

30 günlük ücretsiz erişim veya canlı bir ticaret hesabı açarken ömür boyu erişim