ABD Doları ve Euro, dünyanın en önde gelen ve en iyi bilinen para birimlerinden ikisidir. Euro ve ABD Doları (EUR/USD) döviz çifti en büyük küresel ticaret hacmine sahiptir, yani dünyanın en çok işlem gören döviz çiftidir. Enstrüman üzerinde işlem yapmayı kolay veya zor bulsanız da, günlük volatilitesi ve fiyat hareketi nedeniyle birçok yatırımcının ihmal ettiği bir parite değildir.
Bu makale, Euro/Dolar ticareti, EUR-USD stratejileri, Euro Dollar haberleri ve çok daha fazlasıyla bağlantılı tüm açıların ayrıntılı bir açıklamasını sunar. Okuyucuların dikkate alması gereken en önemli stratejilerden ve fiyat hareketini ve yönünü belirleyen çeşitli faktörler ve güçlerden bahsedecektir.
EURUSD tarihi de dahil olmak üzere giriş
Forex çiftini analiz etmenin farklı yolları
Euro Doları için farklı ticaret stilleri
Ticaret stratejileri ve para birimi korelasyonları
Ve ticaret için en iyi platform ve komisyoncu
Ve daha fazlası!
Euro Dolar’a nasıl yatırım yapılır paylaşmadan önce Euro Doların ne olduğunu ve EUR/USD’nin ne anlama geldiğini tanımlayalım.
ABD Doları (USD) ve Euro (EUR), ABD’deki kendi ekonomik bölgelerinin ve Avrupa Birliği içindeki ulusların resmi para birimleridir. FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi), ABD için para politikasının yönünü belirleyen ve bu da ABD Dolarının değerini ve algılanan değerini etkileyen Federal Rezerv’in (FED) bir koludur. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro ve Euro bölgesi için ana merkez bankasıdır ve Euro para birimi üzerinde benzer bir etkiye sahiptir.
Her iki para birimi de Döviz (Forex) piyasasının bir parçasıdır. Forex piyasasında, bir para biriminin fiyatı, döviz çifti olarak adlandırılan başka bir para birimine göre yukarı, aşağı veya yana doğru hareket eder. Euro (EUR) ve ABD Doları (USD), Euro/Dolar, EURUSD veya EUR/USD olarak bilinen bir döviz çifti oluşturur. Hem EUR hem de USD, Euro karşısında Büyük İngiliz Sterlini (EUR/GBP) veya ABD Doları karşısında Kanada Doları (USD/CAD) gibi diğer para birimleriyle de döviz çiftleri oluşturur.
Euro Dolar, Forex piyasasında en çok işlem gören döviz çiftidir ve değeri, avronun ABD doları karşısındaki döviz kurunu ifade eder. 1,2 EUR / USD fiyatı, bir Euro (EUR) satın almak için 1,2 ABD Doları (USD) ödemeniz gerektiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, 1 Euro 1,2 Dolara eşittir.
Euro Dolar, reel ekonomi ticaretinde kullanılabilir, aynı zamanda Euro ve ABD Doları arasındaki döviz kuru üzerinde spekülasyon yapmak için CFD’ler şeklinde bir finansal araç olarak da kullanılabilir.
EURUSD fiyat değişikliği ne anlama geliyor?
EUR/USD döviz kuru sürekli değişirken, her bir para biriminin değeri açısından bu ne anlama geliyor? Basitçe, döviz kuru yükseldiğinde, Euro’nun değeri artarken, Doların değeri ona kıyasla azaldı demektir. Döviz kuru düştüğünde, bunun tersi doğrudur.
Euro Doların fiyatı yükseldiğinde (örneğin 1,15’ten 1,17’ye) euro, dolar karşısında değerini artırır.
Euro Doların fiyatı düştüğünde (örneğin 1,22’den 1,19’a), Euro değer kaybeder ve Dolar değer kazanır.
EUR/USD yerine USD/EUR ile işlem yapıyor olsaydınız, tam tersi olurdu. Forex çiftinin bu versiyonunun çok yaygın olmadığını belirtmek önemlidir.
Fiyat yükseldiğinde veya düştüğünde, bize bir para biriminin diğerinden daha güçlü veya daha zayıf hale geldiğini veya hatta her ikisini birden söyler:
Euro Dolardaki bir artış, Euro’nun Dolar’a kıyasla güçlendiği veya
Bu Doların zayıfladığı anlamına gelebilir.
Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi EUR/USD döviz kuru Eylül 2019’a kadar düşüş eğilimindeydi, yani bu dönem boyunca Euro dolar karşısında zayıflıyordu (veya Dolar Euro karşısında güçleniyordu). Eylül 2019’dan Şubat 2020’ye kadar döviz çifti, yaklaşık 1.0875’lik bir düşükten yaklaşık 1.1240’a kadar bir aralıkta işlem gördü. Şubat ve Mart ayları, koronavirüs pandemisi nedeniyle aşırı oynaklık gördü.
Euro Dolar – En Çok İşlem Gören Döviz Çifti
ABD Doları (USD) dünyanın en çok işlem gören para birimidir ve 2016 yılında yapılan bir Merkez Bankası Anketine göre Euro ikinci sırada yer almaktadır. USD, 2,79 olan tüm para birimi ile ilgili ticari faaliyetlerin %87,6’sını günlük olarak almaktadır. %31,4 ile Euro’nun payının iki katı.
Göz önünde bulundurulabilecek birkaç sonuç var:
ABD Doları’nın liderliği muazzam, USD bugüne kadarki en büyük günlük paya sahip
Dünyanın birinci ve ikinci en yüksek değerli para birimlerini bünyesinde barındırdığı için EUR/USD’nin çok işlem gören bir döviz çifti olması şaşırtıcı değil.
İlk beş Forex çiftinin geri kalanı %21.6 pay ile Japon Yeni, %12,8 ile İngiliz Sterlini ve %6,9 ile Avustralya Doları’dır
Daha yüksek günlük paya sahip para birimleri, genellikle traderlar için en ilginç döviz çiftleridir, çünkü fiyat hareketi, şimdi inceleyeceğimiz daha az sıklıkla işlem gören para birimleriyle karşılaştırıldığında, gün içi ve günlük perspektiften daha güçlü ve daha düzenli olma eğilimindedir. Çoğu trader EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY gibi “büyük” döviz çiftlerine bağlı kalırken, bazı tüccarlar GBP/AUD, EUR gibi daha az bilinen döviz çaprazlarına giriş yaparlar. /NZD, CAD/JPY.
Ancak en popüler olanı Euro/Dolar’dır. Çek Kronu (CZK) ile Meksika Pezosu (MXN/CZK) veya CHF/JPY (İsviçre Frangı ve Japon Yeni) gibi “egzotik” döviz çiftlerinin ticareti, düşük oynaklık nedeniyle genellikle daha zordur ve yeni traderlariçin önerilmez
Euro-Dolar Döviz Çiftinin Kısa Tarihi
90’ların sonlarında Forex piyasası bugün olduğundan önemli ölçüde farklıydı. O zamanlar, ABD doları karşısında Alman Deutschmark, ABD doları karşısında Fransız Frangı ile birlikte en büyük döviz çiftlerinden biriydi.
Ancak para birimi dönüştürme tarihinin seyrinin değişmesi uzun sürmedi, çünkü 1 Ocak 1999’da Euro ortaya çıktı. Euro’ya giden yolculuk onlarca yıl önce başladı. Avrupa Topluluğu üyeleri için dahili muhasebe birimleri şeklinde Euro’nun daha önceki sürümleri de vardı:
Bunlar:
Avrupa hesap birimi
Avrupa para birimi (ECU)
Ancak bunlar gerçek para birimleri değildi. Bunun yerine, Avrupa döviz kurlarında istikrara yardımcı olmak için tasarlanmış belirli AT para birimlerinden oluşan sepetlerdi. Böylece tek bir para biriminin yolunu açmaya yardımcı oldular. EC para birimlerinden oluşan ECU sepeti, Euro’yu oluşturacak olanlardan biraz farklı bir bileşime sahipti. Kompozisyondaki bu farklılığa rağmen, ECU, Euro’nun tarihsel döviz kurunda çok önemli bir rol oynadı. Bunun nedeni, 1 Ocak 1999’da başlangıcında bir Euro’nun değerinin bir ECU’nun değeri olarak belirlenmiş olmasıdır.
Bu, orijinal Euro Doları döviz kurunu 1.1686 yaptı. Euro, 2002 yılına kadar fiziksel bir para birimi olmayacak olsa da, 1999’un başında Euro’nun piyasaya sürülmesi, bu Euro Bölgesi para birimlerinin oranını birbirine bağladı. Böylece, Fransız Frangı, Alman Alman Markı, İspanyol Pezetası, İtalyan Lirası vb., bu noktadan sonra ayrı, dalgalı tarihsel döviz kurlarına sahip olmaktan çıktı.
Bunun yerine, bugün bildiğimiz ortak para birimine tamamen katlanana kadar etkin bir şekilde Euro değerine sabitlendiler. Birçoğu, ilk günlerinde Euro’yu, Doların küresel rezerv para birimi olarak resmi olmayan unvanını gasp etmek için bir rakip olarak gördü. Bu hala gerçekleşebilirken, Dolar tacını bir miktar farkla koruyor.
EUR/USD tarihini ne etkiledi?
Euro/Dolar döviz kurunun kısa vadeli gelgiti çok sayıda faktörden etkilenebilse de, döviz çiftinin uzun vadeli performansı çeşitli temeller tarafından yönlendirilmiştir. Doğal olarak bunlar, hangi döviz çiftine bakarsanız bakın, genel olarak döviz kurlarını etkileyen faktörlerle aynıdır.
Genel olarak döviz kurlarını etkileyen iki önemli faktör şunlardır: temeldeki ekonominin gücü ve ilgili merkez bankası tarafından uygulanan para politikası. Tabii ki, ikincisi birincisine çok bağlıdır. Zaman dilimleri kısaldıkça, spekülasyonlar giderek daha fazla odaklanmaya başlıyor. Bu nedenle, merkez bankası politikasına ilişkin beklentiler de önemli bir etkiye sahiptir. ABD Doları-Euro döviz kuru geçmişine bakarsak, bazı net örnekler görebiliriz.
Bunların çoğu, Euro ve USD tarihindeki en büyük düşüşlerden birinin ardından gerçekleşti: 2007’de başlayan küresel mali kriz. Bu olayın dünya çapındaki ekonomiler üzerinde yarattığı baskılar, merkez bankalarından bir dizi olağanüstü tepki almaya zorladı. Ama işte bulmacanın önemli bir parçası: tepki tek tip değildi. Özellikle ABD Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) arasındaki politika farklılığı dile getirildi.
Neden farklıydılar?
Fed, ABD ekonomisini canlandırmak için üç farklı parasal genişleme dilimi (QE) ile erken ve agresif hamleler yaptı. Buna karşılık, ECB uzun bir süre QE’ye direndi. Nihayet teşvik önlemi olarak devlet tahvilleri satın almaya başladığında, FED’in birkaç yıl gerisindeydi.
FED’in ikili bir yetkisi vardır:
Maksimum istihdamı teşvik etmek
Fiyatları sabitlemek için
Buna karşılık, ECB’nin birincil amacı yalnızca fiyat istikrarıdır. Politikadaki bu eşitsizlik, sonuç olarak Euro-Dolar döviz kuru üzerinde bazı ilginç etkilere yol açtı. Aslında, uzun bir süre boyunca, en önemli EUR/USD Forex haberleri FED teşvikiyle ilgili olma eğilimindeydi. Euro’nun karşı karşıya olduğu bir diğer önemli sorun da Euro Bölgesi ülke borç kriziydi. Bazı üye devletleri sakat bırakan miktarda ulusal borcu vardı.
Paylaşılan para birimi için para politikasının tek tip doğası çetrefilli bir sorun teşkil ediyordu: önlemleri farklı ulusların özel ihtiyaçlarına göre ‘herkese uyan tek bir’ para politikasıyla uyarlayamazsınız. Bu, tek para biriminin hayatta kalıp kalmayacağı konusunda bazı sorgulamalara yol açtı.
Euro Dolar çİftİnİn analİzİ
EUR/USD döviz çiftinin fiyat hareketini etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler genellikle şu şekilde gruplandırılır:
temel analİz
Dalga, fiyat ve teknik analiz (göstergeler dahil)
Euro Dolar Temel Analizi
ABD gibi bir ülkenin veya AB gibi bir ekonomik bölgenin makro ekonomik verileri, ekonomilerinin uzun vadeli yönünü gösteriyor. Aralarındaki ilişki, EUR/USD döviz çiftinin fiyatının nasıl davranacağına karar verir.
EUR / USD fiyatını etkileyen ve Euro Dolara yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken Amerikan ve Avrupa yayınlarının bir listesi:
Faiz oranları (ECB ve FED)
Basın toplantıları (ECB ve FED)
İşsizlik oranı
ticaret dengesi
Tarım dışı maaş bordroları (NFP)
Enflasyon oranları
GSYİH büyüme oranları
Perakende satışlar
Dayanıklı mal siparişleri ve endüstriyel siparişler.
iş duygusu
Tüketici güveni
Diğerlerinin yanı sıra ABD’deki NFP (Tarım Dışı İstihdam Bordrosu) ve ABD için FOMC faiz oranı kararı da dahil olmak üzere tüm piyasayı etkileyecek birkaç olay var.
Ekonomik veriler fiyatları etkiliyor çünkü ABD ve AB’nin geçmişe göre daha iyi mi yoksa daha mı kötü performans gösterdiği hakkında bilgi veriyor. Bu nedenle, FED ve ECB’den gelen mesajlar, yönetim kurulundaki ana karar vericilerin ABD ve AB’deki mevcut ve gelecekteki ekonomik görünümlerle ilgili görüşlerini ilettikleri için de kritik öneme sahiptir.
Ayrıca önceden belirlenmiş beklenen rakamlar da var ve analistler gerçek rakamları beklenen rakamlarla karşılaştırabilir ve olumlu veya olumsuz bir değişiklik olup olmadığını görebilir.
Temel analistler bu faktörleri değerlendirir ve bu sayıların yönünü ve bunların her bir döviz ve döviz çifti üzerindeki etkisini değerlendirmeye çalışır.
Temel analizle, euro dolar yatırımı yapmak isteyen traderlar, daha büyük dalgalanmalara işaret eden ve haftalar, aylar ve hatta tam mali çeyrekler alabilen uzun vadeli işlemlere odaklanır.
Dalga, Fiyat ve Teknik Analiz
EUR/USD ticaretinin ana faydası, teknik, fiyat ve dalga stratejilerine iyi tepki vermesidir. Bununla ilgili iyi haber şu ki, bu unsurlar ticaret sistemlerini kullanmak ve oluşturmak için geniş bir olasılık karışımı sunuyor. Çok çeşitli yöntemler, göstergeler ve araçlar, traderlara pazarla başa çıkmak için sonsuz yollar sunar.
Bununla birlikte, bu üç yöntemden birini veya tümünü kullanan traderlar genellikle gün içi traderlar (bir ticaret gününde açılıp kapanan), hafta içi traderlar (bir ticaret haftasında açılıp kapanan) veya salıncak traderlarıdır (en fazla birden fazla hafta).
Ticaret sistemleri de çoğunlukla beş farklı senaryo türüne odaklanır:
Trend kurulumları ile
Ara kurulumları
Hemen çıkma ayarları
Ters kurulumlar (trende karşı)
Aralık kurulumları (eğilim görünmez)
Teknik, fiyat ve dalga olmak üzere üç segmentin her birinin kendi yöntemleri ve araçları vardır, ancak bunun traderdan tradera büyük ölçüde değişebileceğini unutmayın. Genel olarak, uzun vadede avantaj ve kar elde etmek için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için göstergeleri kullanacaklardır. Göstergeler, daha düşük olasılıklı noktalardan kaçınmaya ve daha yüksek olasılıklı bölgeleri seçmeye yardımcı olur. Bu, uzun vadede geçerlidir, ancak duruma göre değil, çünkü ticaret her zaman bir olasılık olarak kalır ve mutlak kesinliğe her zaman ulaşılabilir.
EURUSD Teknik AnaLizi
Teknik analiz, MACD ve Keltner Kanalı gibi göstergeleri ve trend çizgileri ve Fibonacci düzeltmeleri gibi araçları kullanarak eğilimleri, kalıpları, destek ve direnç seviyelerini gözden geçirmeyi içerir.
Euro Doları ticareti yapmak için teknik analiz stratejileri genellikle göstergelere dayanır, bu göstergeler bu göstergeleri kullanarak olası toparlanma veya kırılma noktalarını arar. Örneğin, Keltner kanalı üzerinden bir kırılma, olası bir uzun EUR / USD ayarını doğrulayabilir. Traderlar, trend içindeki bir geri çekilmeyi veya bir aralıktaki geri dönüş noktasını belirlemek için göstergeleri de kullanabilirler.
Bahsettiğimiz göstergelerden bazıları şunlardır:
RSI (Göreceli Güç Endeksi),
ATR (Ortalama Gerçek Aralık),
Keltner’ın kanalı
Pivot Noktaları
MACD ve daha fazlası.
Euro Dolar Fiyat Analizi
Fiyat hareketini kullanarak alım satım yapmak, genellikle tüm faktörlerin fiyat akışını nasıl etkilediğini anlamak için Japon mum kalıplarını analiz etmeye dayanır. Bu modeller, fiyatın yukarı veya aşağı hareket ettiğini gösterebilir.
EURUSD ticareti için fiyat analizi stratejileri, fiyatın devam edip etmeyeceğini, kırılmasını, toparlanmasını veya düşmesini belirlemek için çubuk veya mum sırasını anlamaya odaklanır.
Fiyatın ulaştığı en yüksek ve en düşük seviyeler ile mumların açılış ve kapanışları, fiyat hareketi hakkında kritik bilgiler sağlar.
Örneğin, mumun ulaştığı maksimum değerden uzak bir günlük EUR/USD mum kapanışı, trendin tükendiğini gösterebilir.
EUR/USD Dalga Analizi
Dalga analizi, fiyatın trendle beş dalga halinde hareket ettiğini ve üç dalga halinde düştüğünü açıklayan Elliott dalga teorisini kullanarak fiyat modellerini inceler. Dalga analistleri, mevcut ve sonraki yükseliş, düşüş, düzeltici veya dürtüsel dalgaları belirlemek için geçmişten gelen dalgaları inceler.
Euro doları ticareti için dalga analizi stratejisi, kararını dalga modellerine dayandırır. Örneğin, 4 saatlik bir EUR/USD grafiği 1-2 yükseliş dalgası paterni görebilir ve fiyat %61.8 Fibonacci destek seviyesinde toparlandı. Bir dalga ticareti, beklenen dalga 3’ün ticaretini denemek için tersine çevirmede veya sonrasında uzun bir giriş yapabilir.
Euro Dolar Trendleri Nasıl Analiz Edilir?
EURUSD veya başka bir enstrümanla işlem yapmaya başlamadan önce yatırımcılar aşağıdakileri analiz etmelidir:
Euro Dolar’ın temel eğilimi
EUR/USD’nin mevcut trendi
EUR/USD’nin fiyat hareketi
EURUSD Temel Trendi
Doların tarihsel eğilimini analiz etmek için, doların daha uzun vadedeki eğilimini hesaba katmak için daha büyük zaman birimlerine başvurmanız önerilir.
Bu nedenle, euro doları ile işlem yapmaya başlamadan önce, bu enstrümanın altında yatan trendi analiz ederken, trendi günlük grafikte gözlemlemek yaygındır. Yani, yukarı veya aşağı eğilimi belirlemek için D1 ticaret tablosu.
Euro Dolar Fiyat Hareketi
Fiyat eylemi tarafından sağlanan bilgiler, mevcut fiyat ile maksimum ve minimum seviyesi arasındaki ilişki aracılığıyla Euro Dolara yatırım yapmak için en iyi zamanı yorumlamanıza yardımcı olabilir.
Misal: